Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THOIRY (78770) · créée le 01/09/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 808 228
- SIRET du siège
- 382 808 228 00045
- TVA intracommunautaire
- FR83382808228
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1991
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- 3 RUE DES VIGNETTES, 78770 THOIRY
- Dirigeant
- FRANCIS DUPREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,37 | 1,61 |
| Marge brute (M €) | 1,34 | 1,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,68 | 39,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,78 | -1,04 |
| Résultat net (k €) | -2,01 | -7,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,5 | 96,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | -0,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 271,43 | 315,01 |
| BFR exploitation (k €) | -0,32 | 27,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 271,75 | 287,50 |
| BFR (j) | 71 | 71 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 71 | 64 |
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 168 | 148 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,92 | 32,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 318,72 | 348,38 |
| Couverture du BFR (%) | 117,4 | 110,6 |
| Trésorerie (k €) | 47,29 | 33,38 |
| Dettes financières (k €) | 89,40 | 144,07 |
| Capacité de remboursement | 4,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,1 | 49,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,5 | 27,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,13 | 2,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -5,5 | 22,2 |
| Fonds propres (k €) | 287,63 | 289,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,1 | -0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | -2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,85 | 1,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 64,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 840,38 | 972,69 |
| Salaires / CA (%) | 61,2 | 60,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,26 | 25,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FRANCIS DUPRE
Président de SAS
- MICHEL BONNEMAISON
Commissaire aux comptes titulaire
- DOMINIQUE BEYER
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège382 808 228 00045
Siège social
3 RUE DES VIGNETTES, 78770 THOIRY
créé le 30/10/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
84-D63 84 RUE DU PRESIDENT KENNEDY, 92700 COLOMBES
NAF 74.7Z · créé le 01/09/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
119 RUE DE COLOMBES, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
NAF 74.7Z · créé le 01/01/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21 RUE MEDERIC, 92250 LA GARENNE-COLOMBES
NAF 74.7Z · créé le 30/11/1998 · Non employeuse
