Mise à jour 06/12/2025
SEINE 121
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 14/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 655 936
- SIRET du siège
- 844 655 936 00012
- TVA intracommunautaire
- FR57844655936
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 79 RUE DE SEINE, 75006 PARIS
- Dirigeant
- LUDOVIC ANDRE PIERRE BarbereauPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,36 | 1,63 |
| Marge brute (M €) | 0,89 | 1,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,21 | 539,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -131,56 | 340,84 |
| Résultat net (k €) | -154,12 | 310,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,5 | -27,0 |
| Taux de marge brute (%) | 65,5 | 88,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,7 | 20,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -182,12 | 15,38 |
| BFR exploitation (k €) | -147,71 | -16,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | -34,41 | 31,81 |
| BFR (j) | -48 | 3 |
| BFR exploitation (j) | -39 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,49 | 502,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 30,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -142,53 | 159,56 |
| Couverture du BFR (%) | 1 037,2 | |
| Trésorerie (k €) | 39,59 | 144,17 |
| Dettes financières (M €) | 1,81 | 2,05 |
| Capacité de remboursement | 55,59 | 4,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,9 | 91,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,0 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,78 | 3,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 663,61 | 637,42 |
| Liquidité générale (%) | 35,2 | 80,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 24,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | 2,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -11,3 | 19,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,4 | 13,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 514,77 | 998,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | 61,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 452,70 | 446,29 |
| Salaires / CA (%) | 33,3 | 27,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,69 | 12,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LUDOVIC ANDRE PIERRE Barbereau
Président de SAS
- ALEXIS Dollot
Commissaire aux comptes titulaire
- F2P AUDIT & CONSEIL484182969
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
844 655 936 00012
