Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE COUDRAY-MONTCEAUX (91830) · créée le 01/01/1978
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 312 537 947
- SIRET du siège
- 312 537 947 00060
- TVA intracommunautaire
- FR19312537947
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1978
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels
- Adresse du siège
- CHE DE LA JULIENNE, 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,91 | 6,20 |
| Marge brute (M €) | 6,33 | 5,54 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,73 | 1,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,64 | 1,08 |
| Résultat net (M €) | 1,46 | 0,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,4 | 34,6 |
| Taux de marge brute (%) | 91,6 | 89,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,1 | 18,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,7 | 17,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,62 | 1,17 |
| BFR exploitation (M €) | 1,62 | 1,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,24 | 153,30 |
| BFR (j) | 85 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 85 | 59 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,52 | 1,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,9 | 16,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,48 | 2,83 |
| Couverture du BFR (%) | 214,2 | 242,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,86 | 1,66 |
| Dettes financières (k €) | 36,06 | 67,87 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 77,0 | 72,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,06 | -1,38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | 1,20 |
| Liquidité générale (%) | 402,9 | 327,1 |
| Couverture des dettes (%) | 4 203,0 | 1 520,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,84 | 3,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,1 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,9 | 30,5 |
| Rentabilité économique (%) | 42,3 | 33,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,09 | 2,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 38,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,31 | 1,19 |
| Salaires / CA (%) | 19,0 | 19,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,71 | 49,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,02 | 3,15 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège312 537 947 00060
Siège social
CHE DE LA JULIENNE, 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
créé le 14/06/2010 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 CHEMIN DES BAS SABLONS, 91310 LINAS
NAF 22.21Z · Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques · créé le 15/09/1987 · Non employeuse
