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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LE PERRAY-EN-YVELINES (78610) · créée le 19/02/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
894 760 362
SIRET du siège
894 760 362 00018
TVA intracommunautaire
FR01894760362
Forme juridique
SAS
Date de création
19/02/2021
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
42.12ZConstruction de voies ferrées de surface et souterraines
Adresse du siège
21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Dirigeant
CAP VERTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Capital social
12 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)3,513,32
Marge brute (M €)2,602,73
EBITDA - EBE (k €)520,79230,93
Résultat d’exploitation (k €)520,07224,09
Résultat net (k €)343,33146,05
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)5,8102,2
Taux de marge brute (%)74,182,5
Taux de marge d’EBITDA (%)14,87,0
Taux de marge opérationnelle (%)14,86,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)285,27301,69
BFR exploitation (k €)257,535,36
BFR hors exploitation (k €)27,75296,33
BFR (j)2933
BFR exploitation (j)261
BFR hors exploitation (j)332
Délai de paiement clients (j)4964
Délai de paiement fournisseurs (j)1370
Ratio des stocks / CA (j)8
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)345,23152,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)9,84,6
Fonds de roulement net global (M €)1,080,80
Couverture du BFR (%)377,6264,1
Trésorerie (k €)792,02495,13
Dettes financières (k €)520,97577,37
Capacité de remboursement1,513,78
Ratio d’endettement (Gearing) (%)90,0245,0
Autonomie financière (%)38,713,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,520,36
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,921,48
Liquidité générale (%)159,4115,7
Couverture des dettes (%)66,326,5
Fonds propres (k €)579,02235,68
Rentabilité20252024
Marge nette (%)9,84,4
Rentabilité sur fonds propres (%)59,362,0
Rentabilité économique (%)47,327,6
Valeur ajoutée (M €)1,020,76
Valeur ajoutée / CA (%)29,122,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)492,19521,82
Salaires / CA (%)14,015,7
Impôts et taxes (€)8 3907 099
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES

créé le 19/02/2021 · 6 à 9 salariés

894 760 362 00018

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Modifications diverses05/02/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles

  • Dépôts des comptes23/12/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles

  • Dépôts des comptes11/03/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles

  • Dépôts des comptes09/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de versailles

  • Modifications diverses06/02/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles

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  • Dépôts des comptes30/04/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de versailles

  • Modifications diverses20/01/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles

  • Modifications diverses12/09/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

  • Créations07/03/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

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