Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PERRAY-EN-YVELINES (78610) · créée le 05/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 966 366
- SIRET du siège
- 828 966 366 00027
- TVA intracommunautaire
- FR15828966366
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.12ZConstruction de voies ferrées de surface et souterraines
- Adresse du siège
- 21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
- Dirigeant
- CAP VERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 447,90 | 361,92 |
| Marge brute (k €) | 437,58 | 350,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 106,71 | 46,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 105,60 | 45,28 |
| Résultat net (k €) | 1,34 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,8 | 14,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,7 | 96,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,8 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,6 | 12,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 86,34 | 196,39 |
| BFR exploitation (k €) | 84,27 | 158,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,07 | 37,66 |
| BFR (j) | 69 | 195 |
| BFR exploitation (j) | 68 | 158 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 199 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,23 | 41,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,3 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 91,24 | 230,64 |
| Couverture du BFR (%) | 105,7 | 117,4 |
| Trésorerie (k €) | 4,90 | 34,24 |
| Dettes financières (k €) | 72,40 | 214,25 |
| Capacité de remboursement | 0,76 | 5,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 355,3 | 1 125,3 |
| Autonomie financière (%) | 15,6 | 6,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | 3,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 110,40 | 297,43 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 104,9 |
| Couverture des dettes (%) | 131,5 | 19,2 |
| Fonds propres (k €) | 20,38 | 19,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 113,8 | 19,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 415,58 | 326,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 90,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 304,25 | 275,52 |
| Salaires / CA (%) | 67,9 | 76,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 620 | 4 293 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 966 366 00027
Siège social
21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
créé le 16/05/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 RUE RAYMOND BERRURIER, 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
NAF 42.12Z · Construction de voies ferrées de surface et souterraines · créé le 05/04/2017 · Non employeuse
