Mise à jour 22/03/2024

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En activité

SAS · LE CRES (34920) · créée le 09/03/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 828 308 452
SIRET du siège: 828 308 452 00014
TVA intracommunautaire: FR29828308452
Forme juridique: SAS

Date de création: 09/03/2017
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.29BAutres travaux d'installation n.c.a.
Adresse du siège: ZA 4 RUE DE MAUMARIN, 34920 LE CRES
Dirigeant: FREDERIC PHILIPPE PASTORDirecteur Général
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	686,06	740,59	774,30	556,73
Marge brute (k €)	518,49	573,89	606,55	430,52
EBITDA - EBE (k €)	29,84	10,45	102,90	10,25
Résultat d’exploitation (k €)	21,05	2,62	97,16	7,74
Résultat net (k €)	16,25	1,56	72,77	5,60

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-7,4	-4,4	39,1
Taux de marge brute (%)	75,6	77,5	78,3	77,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,3	1,4	13,3	1,8
Taux de marge opérationnelle (%)	3,1	0,4	12,5	1,4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	29,69	-2,12	-24,81	21,62
BFR (j)	16	-1	-12	14
Délai de paiement clients (j)	41	39	41	40
Délai de paiement fournisseurs (j)	46	55	29	41
Ratio des stocks / CA (j)	18	3	9	17
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	25,09	10,01	78,68	8,87
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,7	1,4	10,2	1,6
Fonds de roulement net global (k €)	71,19	53,17	74,69	43,03
Couverture du BFR (%)	239,8			199,0
Trésorerie (k €)	41,50	55,29	99,50	21,41
Dettes financières (k €)	16,78	24,16	14,71	7,00
Capacité de remboursement	0,67	2,41	0,19	0,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	24,6	46,5	19,3	16,1
Autonomie financière (%)	35,0	26,2	29,5	27,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,83	-2,98	-0,82	-1,41
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	115,79	129,41	174,91	110,65
Liquidité générale (%)	153,8	130,9	135,9	132,4
Couverture des dettes (%)	149,5	41,4	534,9	126,7
Fonds propres (k €)	68,19	51,94	76,37	43,60
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2,4	0,2	9,4	1,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,8	3,0	95,3	12,8
Rentabilité économique (%)	24,8	3,4	106,7	15,3
Valeur ajoutée (k €)	319,16	385,05	429,79	272,65
Valeur ajoutée / CA (%)	46,5	52,0	55,5	49,0
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	289,91	371,94	318,44	256,18
Salaires / CA (%)	42,3	50,2	41,1	46,0
Impôts et taxes (€)	3 242	5 997	8 447	6 224