Mise à jour 06/12/2025
SERVICES ET FINANCES
En activitéSAS · COLMAR (68000) · créée le 20/11/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 692 241
- SIRET du siège
- 383 692 241 00045
- TVA intracommunautaire
- FR45383692241
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/1991
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE CURIE, 68000 COLMAR
- Dirigeant
- DYLIALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,00 | 270,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -66,42 | -62,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,47 | -62,88 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | 0,53 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -22,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,6 | -23,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,6 | -23,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,92 | 26,57 |
| BFR exploitation (k €) | -4,06 | 4,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,97 | 22,42 |
| BFR (j) | 28 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -5 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,02 | 0,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 194,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,87 | 3,83 |
| Couverture du BFR (%) | 13 698,1 | 14 404,7 |
| Trésorerie (M €) | 2,84 | 3,80 |
| Dettes financières (€) | 0 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 100,0 | 100,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 4,06 | 5,67 |
| Liquidité générale (%) | 70 738,2 | 67 397,5 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 12,03 | 13,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,9 | 194,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -65,45 | -57,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,2 | -21,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,97 | 5,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 78,25 | 65,03 |
| Marge brute (M €) | 14,82 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,24 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,12 | |
| Résultat net (M €) | 3,11 | -2,33 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,3 | 1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 18,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 14,71 | |
| BFR (j) | 68 | |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,43 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,03 | |
| Couverture du BFR (%) | 142,9 | |
| Trésorerie (M €) | 5,95 | |
| Dettes financières (M €) | 6,10 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,6 | |
| Autonomie financière (%) | 42,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,07 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | -89,1 | |
| Fonds propres (M €) | 15,80 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 4,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,4 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,50 | |
| Salaires / CA (%) | 3,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 240,42 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) |
Dirigeants
2- DYLIAL811075126
Président de SAS
- JACQUES MASSON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
4 RUE CURIE, 68000 COLMAR
créé le 01/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
3 CHEMIN DU UNTER MOENCHBERG, 68140 MUNSTER
NAF 65.2E · créé le 20/11/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
33 CHEMIN DU MOENCHBERG, 68140 MUNSTER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/07/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
139 RUE VENDOME, 69006 LYON
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 15/04/2013 · Non employeuse
