Mise à jour 06/12/2025
TS CAPITAL
En activitéSARL · COLMAR (68000) · créée le 01/01/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 385 159
- SIRET du siège
- 343 385 159 00037
- TVA intracommunautaire
- FR66343385159
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1988
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE VIGNY, 68000 COLMAR
- Dirigeant
- ALEXANDRE SPEITEL GOTZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Souscription, acquisition et gestion de titres de portefeuille, prestations de services, prestations de direction et animation , mise à disposition de marques dont la société est propriétaire, mise en place et organisation de réseaux commerciaux, distribution de vins au détail, de produits agro-alimentaires, solides, liquides et spiritueux
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 75 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,80 | 121,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,60 | 29,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,71 | 25,44 |
| Résultat net (k €) | 34,37 | 21,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 49,3 | 29,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,0 | 24,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,3 | 20,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 48,73 | 6,92 |
| BFR exploitation (k €) | 50,74 | -2,42 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 008 | 9 337 |
| BFR (j) | 96 | 20 |
| BFR exploitation (j) | 100 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 87 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,26 | 25,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,6 | 21,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 58,53 | 24,30 |
| Couverture du BFR (%) | 120,1 | 351,1 |
| Trésorerie (k €) | 9,80 | 17,38 |
| Dettes financières (k €) | 530,91 | 7,23 |
| Capacité de remboursement | 13,52 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 367,3 | 6,6 |
| Autonomie financière (%) | 20,9 | 81,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,95 | -0,34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 358,5 |
| Fonds propres (k €) | 144,55 | 110,18 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 18,9 | 17,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,8 | 19,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 21,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 156,02 | 100,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,8 | 82,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,63 | 68,61 |
| Salaires / CA (%) | 60,8 | 56,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 793 | 1 791 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALEXANDRE SPEITEL GOTZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE VIGNY, 68000 COLMAR
créé le 01/06/1991 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
THIERRY SPEITEL SIGOLSHEIMFermé
RUE SAINT JACQUES, 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
NAF 52.2J · créé le 22/10/1990 · Non employeuse
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