Mise à jour 06/12/2025
SH CHATEAU DU VAL
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 24/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 277 829
- SIRET du siège
- 888 277 829 00014
- TVA intracommunautaire
- FR29888277829
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/08/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CHATEAU DU VAL RTE FORESTIERE DES PAVILLONS, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- LES HOTELS (TRES) PARTICULIERSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,58 | 4,57 |
| Marge brute (M €) | 3,93 | 3,93 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,40 | 0,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 141,76 | 94,74 |
| Résultat net (k €) | 129,60 | 42,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 85,9 | 85,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -181,93 | -771,81 |
| BFR exploitation (M €) | -1,16 | -0,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 979,29 | 135,20 |
| BFR (j) | -14 | -61 |
| BFR exploitation (j) | -91 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 77 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,40 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 235,22 | 175,61 |
| Trésorerie (M €) | 0,39 | 0,92 |
| Dettes financières (M €) | 1,33 | 1,62 |
| Capacité de remboursement | 3,32 | 6,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 792,6 | 4 206,4 |
| Autonomie financière (%) | 5,2 | 1,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,35 | 2,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,18 | 1,24 |
| Liquidité générale (%) | 162,6 | 122,5 |
| Couverture des dettes (%) | 30,1 | 16,2 |
| Fonds propres (k €) | 168,08 | 38,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77,1 | 110,8 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,02 | 1,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,0 | 43,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,54 | 1,61 |
| Salaires / CA (%) | 33,7 | 35,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,90 | 69,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LES HOTELS (TRES) PARTICULIERS820234904
Président de SAS
- CAP FIDUCIAIRE ET GESTION423839539
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège888 277 829 00014
Siège social
CHATEAU DU VAL RTE FORESTIERE DES PAVILLONS, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 24/08/2020 · 20 à 49 salariés
