Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 31/12/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 320 585 151
- SIRET du siège
- 320 585 151 00014
- TVA intracommunautaire
- FR77320585151
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/12/1980
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- RTE DE MANTES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- LAURENT VALLEEGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | 1,26 |
| Marge brute (M €) | 1,19 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 135,97 | 54,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,63 | -96,69 |
| Résultat net (k €) | -57,71 | -111,64 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | -1,9 |
| Taux de marge brute (%) | 89,1 | 88,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,2 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -7,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -152,31 | -97,50 |
| BFR exploitation (k €) | -202,14 | -195,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,83 | 97,86 |
| BFR (j) | -41 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -54 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,39 | -14,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -141,21 | -85,28 |
| Trésorerie (k €) | 11,10 | 12,23 |
| Dettes financières (M €) | 0,54 | 0,49 |
| Capacité de remboursement | 11,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 406,9 | 258,2 |
| Autonomie financière (%) | 13,3 | 20,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,88 | 8,65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,84 | 0,75 |
| Liquidité générale (%) | 20,2 | 24,1 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | -3,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,13 | 0,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,3 | -8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43,4 | -58,5 |
| Rentabilité économique (%) | -6,2 | -14,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,34 | 102,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,7 | 8,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,73 | 29,08 |
| Salaires / CA (%) | 0,1 | 2,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,64 | 18,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT VALLEE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège320 585 151 00014
Siège social
RTE DE MANTES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 31/12/1980 · Non employeuse
