Mise à jour 31/07/2026
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En activitéSAS · ALLONZIER-LA-CAILLE (74350) · créée le 27/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 749 960 522
- SIRET du siège
- 749 960 522 00037
- TVA intracommunautaire
- FR43749960522
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/02/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 888 ROUTE DE LA CAILLE, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 08/20255 mois | 03/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,13 | 84,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,67 | -294,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,17 | -256,49 |
| Résultat net (M €) | -0,27 | -0,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 08/2025 | 03/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -122,6 | -348,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -169,7 | -303,2 |
| Gestion BFR | 08/2025 | 03/2025 |
| BFR (M €) | 2,77 | 0,85 |
| BFR exploitation (k €) | 207,94 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,56 | |
| BFR (j) | 49 535 | 3 598 |
| BFR exploitation (j) | 3 718 | |
| BFR hors exploitation (j) | 45 817 | |
| Délai de paiement clients (j) | 13 150 | 3 568 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 623 | 538 |
| Autonomie financière | 08/2025 | 03/2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,26 | -0,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 301,2 | -817,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,78 | 0,88 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 104,1 |
| Trésorerie (k €) | 8,59 | 35,02 |
| Dettes financières (M €) | 2,30 | 0,14 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 196,1 | 9,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,9 | 32,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 08/2025 | 03/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,91 | |
| Liquidité générale (%) | 120,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -11,4 | -486,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 1,44 |
| Rentabilité | 08/2025 | 03/2025 |
| Marge nette (%) | -1 348,4 | -842,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,1 | -49,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,13 | -187,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -35,4 | -221,4 |
| Structure d’activité | 08/2025 | 03/2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 17,01 | 103,27 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 122,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,54 | 3,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège749 960 522 00037
Siège social
888 ROUTE DE LA CAILLE, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
créé le 15/09/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
75 RUE CARNOT, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/02/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 CHE DES FINS SUD, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2013 · Non employeuse
