Mise à jour 06/12/2025
TIMALAU
En activitéSAS · ALLONZIER-LA-CAILLE (74350) · créée le 01/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 909 186 439
- SIRET du siège
- 909 186 439 00016
- TVA intracommunautaire
- FR33909186439
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LIEUDIT CHEZ PORAZ 45 ROUTE DE LA CAILLE, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
- Dirigeant
- LAURENT ROMAIN MARC BERNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Détention en pleine propriété des titres émis par la société dénommée ALLONZIERDIS RCS Thonon-Les-Bains 799 321 328, propriétaire exploitante d'un magasin sous une enseigne du Groupement U, de la Société EPICE RCS Besançon 478 368 590, et plus généralement dans toutes sociétés, prise de participations dans toutes opérations.
- Capital social
- 2 238 900 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 22 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,11 | -33,97 |
| Résultat net (M €) | 1,14 | 0,51 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -1,75 | 2,91 |
| BFR exploitation (k €) | -15,68 | -5,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,93 | 8,33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 149 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,14 | 0,51 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,69 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 20 465,4 | |
| Trésorerie (M €) | 1,69 | 0,59 |
| Dettes financières (k €) | 751,07 | 782,57 |
| Capacité de remboursement | 0,66 | 1,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,5 | 24,8 |
| Autonomie financière (%) | 84,8 | 80,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 310,36 | |
| Liquidité générale (%) | 548,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 151,1 | 65,8 |
| Fonds propres (M €) | 4,29 | 3,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,5 | 16,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,64 | 26,48 |
| Impôts et taxes (€) | 2 927 | 1 511 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LIEUDIT CHEZ PORAZ 45 ROUTE DE LA CAILLE, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
créé le 01/11/2021 · 1 à 2 salariés
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