Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 21/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 489 451
- SIRET du siège
- 819 489 451 00016
- TVA intracommunautaire
- FR67819489451
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- CHARLES DOMINIQUE PHILIPPE KOEHLGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,35 | 35,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,35 | 35,52 |
| Résultat net (k €) | 136,26 | 125,59 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -52,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 98,2 | 98,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 98,2 | 98,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 908,09 | 688,36 |
| BFR exploitation (€) | -200 | -1 140 |
| BFR hors exploitation (k €) | 908,29 | 689,50 |
| BFR (j) | 9 081 | 6 884 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 083 | 6 895 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 476 | 337 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,26 | 125,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 378,5 | 348,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 913,69 | 782,50 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 113,7 |
| Trésorerie (k €) | 5,60 | 94,14 |
| Dettes financières (k €) | 266,63 | 270,20 |
| Capacité de remboursement | 1,96 | 2,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,4 | 43,8 |
| Autonomie financière (%) | 73,8 | 69,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,38 | 4,96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 259,48 | 260,04 |
| Liquidité générale (%) | 352,2 | 301,4 |
| Couverture des dettes (%) | 51,1 | 46,5 |
| Fonds propres (k €) | 752,93 | 616,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 378,5 | 348,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,1 | 20,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,66 | 35,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,1 | 98,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 313 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 489 451 00016
Siège social
8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 21/03/2016 · Non employeuse
