Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-JEAN (31240) · créée le 19/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 606 824
- SIRET du siège
- 800 606 824 00020
- TVA intracommunautaire
- FR89800606824
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DU CASSE 6 RUE DU CASSE, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE CLAUDE ROQUESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 28 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -42,88 | -0,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -42,88 | -0,40 |
| Résultat net (k €) | 41,12 | -0,41 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -63,89 | -35,45 |
| BFR (j) | -1 276 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 332 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,12 | -0,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -27,09 | -31,20 |
| Trésorerie (k €) | 36,81 | 4,25 |
| Dettes financières (k €) | 241,32 | 278,32 |
| Capacité de remboursement | 5,87 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 426,4 | 1 798,7 |
| Autonomie financière (%) | 14,9 | 4,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 17,0 | -0,1 |
| Fonds propres (k €) | 56,59 | 15,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72,7 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -14,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -42,64 | -0,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 241 | 25 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège800 606 824 00020
Siège social
PARC D'ACTIVITES DU CASSE 6 RUE DU CASSE, 31240 SAINT-JEAN
créé le 03/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE D'HAUTERIVES D'HAUTERIVES, 73360 LES ECHELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/02/2014 · Non employeuse
