Mise à jour 06/12/2025
SIVA
En activitéSAS · SAINT-MALO (35400) · créée le 31/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 930 453
- SIRET du siège
- 844 930 453 00023
- TVA intracommunautaire
- FR78844930453
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/12/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 6-8 6 BOULEVARD DES TALARDS, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- HENRI GEORGES LORENZIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,93 | 1,04 |
| Marge brute (k €) | 663,38 | 774,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,83 | 104,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,57 | 65,24 |
| Résultat net (k €) | -85,76 | 32,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,3 | -6,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 71,7 | 74,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,3 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -657,08 | -101,58 |
| BFR exploitation (k €) | -99,83 | -117,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | -557,26 | 15,84 |
| BFR (j) | -256 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -39 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | -217 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -40,73 | 68,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,4 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -610,77 | -156,35 |
| Trésorerie (k €) | 46,31 | -54,76 |
| Dettes financières (M €) | 0,26 | 0,74 |
| Capacité de remboursement | 10,79 | |
| Autonomie financière (%) | -29,7 | -17,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,95 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,79 | |
| Liquidité générale (%) | 79,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -15,5 | 9,3 |
| Fonds propres (k €) | -223,31 | -137,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,3 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | -195,1 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 446,33 | 557,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 53,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 469,35 | 459,11 |
| Salaires / CA (%) | 50,7 | 44,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,70 | 14,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HENRI GEORGES LORENZI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège844 930 453 00023
Siège social
6-8 6 BOULEVARD DES TALARDS, 35400 SAINT-MALO
créé le 01/02/2019 · 10 à 19 salariésSaint-Malo
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE DU DOCTEUR JUMELAIS, 35400 SAINT-MALO
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/12/2018 · Non employeuse
