Mise à jour 06/12/2025
SMI
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 02/01/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 327 610
- SIRET du siège
- 389 327 610 00025
- TVA intracommunautaire
- FR22389327610
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/1991
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 161 AVENUE JEAN PAUL SARTRE, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- STEPHANE MICHELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,36 | 0,36 |
| Marge brute (M €) | 0,25 | 0,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,07 | -55,76 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,16 | -0,13 |
| Résultat net (M €) | -0,35 | -0,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -29,2 |
| Taux de marge brute (%) | 70,5 | 124,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,9 | -15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,7 | -35,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,49 | 1,29 |
| BFR exploitation (M €) | -1,44 | 0,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,93 | 0,60 |
| BFR (j) | 1 493 | 1 292 |
| BFR exploitation (j) | -1 441 | 693 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 934 | 599 |
| Délai de paiement clients (j) | 706 | 1 060 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 728 | 400 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,32 | -0,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -89,7 | -137,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,87 | 2,08 |
| Couverture du BFR (%) | 125,1 | 161,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,37 | 0,80 |
| Dettes financières (M €) | 3,25 | 2,06 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,2 | 73,7 |
| Autonomie financière (%) | 38,0 | 43,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,19 | |
| Liquidité générale (%) | 116,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -9,9 | -24,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,44 | 2,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -97,2 | -125,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,1 | -16,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,12 | 0,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,0 | 9,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,00 | -0,00 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | -0,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,06 | 87,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 111,28 | 123,67 |
| Marge brute (M €) | 17,11 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,06 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -487,66 | |
| Résultat net (M €) | -0,89 | -1,20 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 15,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 9,79 | |
| BFR (j) | 32 | |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 67 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -727,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,76 | |
| Couverture du BFR (%) | 140,6 | |
| Trésorerie (M €) | 3,98 | |
| Dettes financières (M €) | 21,32 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 444,4 | |
| Autonomie financière (%) | 0,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 295,88 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -3,4 | |
| Fonds propres (M €) | 0,48 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -0,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -184,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,95 | |
| Salaires / CA (%) | 8,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 0,72 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- STEPHANE MICHEL
Président de SAS
- HSF AUDIT489052050
Commissaire aux comptes suppléant
- AUNIS CONSEIL382475259
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège389 327 610 00025
Siège social
161 AVENUE JEAN PAUL SARTRE, 17000 LA ROCHELLE
créé le 08/09/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
46 AVENUE DOCTEUR RENE DIERAS, 17300 ROCHEFORT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/1991 · Non employeuse
