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Mise à jour 06/12/2025

SMI

En activité

SAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 02/01/1991

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
389 327 610
SIRET du siège
389 327 610 00025
TVA intracommunautaire
FR22389327610
Forme juridique
SAS
Date de création
02/01/1991
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
161 AVENUE JEAN PAUL SARTRE, 17000 LA ROCHELLE
Dirigeant
STEPHANE MICHELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. L'acquisition, la conservation, la gestion, la cession de toutes valeurs mobilières ou parts sociales émises par toutes sociétés commerciales, industrielles ou financières

Capital social
1 097 120 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
60 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,360,36
Marge brute (M €)0,250,45
EBITDA - EBE (k €)111,07-55,76
Résultat d’exploitation (M €)0,16-0,13
Résultat net (M €)-0,35-0,45
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,2-29,2
Taux de marge brute (%)70,5124,9
Taux de marge d’EBITDA (%)30,9-15,5
Taux de marge opérationnelle (%)44,7-35,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,491,29
BFR exploitation (M €)-1,440,69
BFR hors exploitation (M €)2,930,60
BFR (j)1 4931 292
BFR exploitation (j)-1 441693
BFR hors exploitation (j)2 934599
Délai de paiement clients (j)7061 060
Délai de paiement fournisseurs (j)2 728400
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-0,32-0,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)-89,7-137,3
Fonds de roulement net global (M €)1,872,08
Couverture du BFR (%)125,1161,8
Trésorerie (M €)0,370,80
Dettes financières (M €)3,252,06
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)94,273,7
Autonomie financière (%)38,043,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)25,86
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,19
Liquidité générale (%)116,6
Couverture des dettes (%)-9,9-24,0
Fonds propres (M €)3,442,79
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-97,2-125,5
Rentabilité sur fonds propres (%)-10,1-16,2
Rentabilité économique (%)2,4-2,6
Valeur ajoutée (M €)0,120,03
Valeur ajoutée / CA (%)34,09,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)0,00-0,00
Salaires / CA (%)0,0-0,0
Impôts et taxes (k €)11,0687,41
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (M €)111,28123,67
Marge brute (M €)17,11
EBITDA - EBE (M €)0,06
Résultat d’exploitation (k €)-487,66
Résultat net (M €)-0,89-1,20
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)-10,0
Taux de marge brute (%)15,4
Taux de marge d’EBITDA (%)0,1
Taux de marge opérationnelle (%)-0,4
Gestion BFR20222021
BFR (M €)9,79
BFR (j)32
Délai de paiement clients (j)32
Délai de paiement fournisseurs (j)79
Ratio des stocks / CA (j)67
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)-727,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)-0,7
Fonds de roulement net global (M €)13,76
Couverture du BFR (%)140,6
Trésorerie (M €)3,98
Dettes financières (M €)21,32
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4 444,4
Autonomie financière (%)0,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)295,88
Solvabilité20222021
Couverture des dettes (%)-3,4
Fonds propres (M €)0,48
Rentabilité20222021
Marge nette (%)-0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-184,9
Rentabilité économique (%)-2,2
Valeur ajoutée (M €)10,62
Valeur ajoutée / CA (%)9,5
Structure d’activité20222021
Salaires et charges sociales (M €)9,95
Salaires / CA (%)8,9
Impôts et taxes (M €)0,72
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

161 AVENUE JEAN PAUL SARTRE, 17000 LA ROCHELLE

créé le 08/09/2014 · Non employeuse

389 327 610 00025
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

46 AVENUE DOCTEUR RENE DIERAS, 17300 ROCHEFORT

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/1991 · Non employeuse

389 327 610 00017

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes28/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Modifications diverses02/11/2025

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

  • Dépôts des comptes12/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Ventes et cessions06/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

  • Dépôts des comptes17/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

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  • Modifications diverses13/02/2025

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

  • Dépôts des comptes15/12/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Ventes et cessions27/11/2024

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  • Ventes et cessions03/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

  • Ventes et cessions03/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

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