Mise à jour 06/12/2025

SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE

En activité

SAS · CAYENNE (97300) · créée le 01/07/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 384 111 316
SIRET du siège: 384 111 316 00038
TVA intracommunautaire: FR53384111316
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/07/1992
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 3 ouverts sur 3
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège: 44 RUE FRANCOIS ARAGO, 97300 CAYENNE
Dirigeant: RAYMOND ABCHEEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	2,56	2,05	1,98	2,13
Marge brute (M €)	2,31	1,81	1,82
EBITDA - EBE (k €)	654,58	309,72	352,16
Résultat d’exploitation (k €)	-179,51	-212,62	-230,97
Résultat net (k €)	-150,31	-170,17	-159,57	-198,23

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	24,9	3,7	-7,3
Taux de marge brute (%)	90,3	88,4	92,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,6	15,1	17,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-7,0	-10,4	-11,7
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (M €)	1,41	0,93	0,86
BFR exploitation (M €)	-0,91	-1,08	-1,10
BFR hors exploitation (M €)	2,32	2,01	1,96
BFR (j)	198	163	157
BFR exploitation (j)	-128	-190	-200
BFR hors exploitation (j)	326	353	356
Délai de paiement clients (j)	51	1	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	268	262	319
Ratio des stocks / CA (j)	1	3	12
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	667,50	323,98	403,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,1	15,8	20,4
Fonds de roulement net global (M €)	1,81	1,29	1,09
Couverture du BFR (%)	128,5	138,5	126,2
Trésorerie (k €)	401,86	357,86	225,61
Dettes financières (k €)	220,32	295,57	607,41
Capacité de remboursement	0,33	0,91	1,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	6,2	7,9	15,6
Autonomie financière (%)	65,6	71,0	68,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,28	-0,20	0,45
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,62	1,52	1,81
Liquidité générale (%)	197,6	165,2	138,4
Couverture des dettes (%)	303,0	109,6	66,4
Fonds propres (M €)	3,55	3,72	3,91
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-5,9	-8,3	-8,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,2	-4,6	-4,1
Rentabilité économique (%)	-4,8	-5,3	-5,1
Valeur ajoutée (M €)	1,29	1,02	1,16
Valeur ajoutée / CA (%)	50,2	49,7	58,7
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Effectif			27
Salaires et charges sociales (k €)	576,69	661,40	728,27
Salaires / CA (%)	22,5	32,3	36,8
Impôts et taxes (k €)	54,43	46,91	80,27
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	597,34		461,71

Dirigeants

RAYMOND ABCHEE
Président de SAS
JEAN-MAIRIE TORVIC
Commissaire aux comptes titulaire
ACCE
Commissaire aux comptes suppléant
397932765

Établissements

3 ouverts sur 3

Siège

Siège social

44 RUE FRANCOIS ARAGO, 97300 CAYENNE

créé le 01/07/1992 · Non employeuse

384 111 316 00038

Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

ENTREE DU BOURG 11 RUE ENTREE BOURG, 97315 SINNAMARY

NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 09/02/1993 · 20 à 49 salariés

384 111 316 00020

Établissement secondaire

16 AVENUE CONSTANTIN VERDEROSA, 97315 SINNAMARY

NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 30/04/2015 · Non employeuseDépartement Guyane

384 111 316 00046

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