Mise à jour 22/03/2024

SOC TRIANON

Cessée

SARL · PARIS 15 (75015) · créée le 01/01/1957

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Comptes annuels

3 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	1,80	1,76	1,83
Marge brute (M €)	1,77	1,72
EBITDA - EBE (k €)	822,69	745,83
Résultat d’exploitation (k €)	571,51	488,66
Résultat net (k €)	363,82	295,33	332,05

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	2,7	-4,2
Taux de marge brute (%)	98,3	98,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	45,6	42,5
Taux de marge opérationnelle (%)	31,7	27,8
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-90,05	28,98
BFR exploitation (k €)	-238,05	-282,94
BFR hors exploitation (k €)	148,00	311,92
BFR (j)	-18	6
BFR exploitation (j)	-47	-58
BFR hors exploitation (j)	30	64
Délai de paiement clients (j)	2	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	73	83
Ratio des stocks / CA (j)	0	0
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	470,35	454,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,1	25,9
Fonds de roulement net global (k €)	-29,79	49,70
Couverture du BFR (%)		171,5
Trésorerie (k €)	58,07	20,73
Dettes financières (k €)	210,23	424,30
Capacité de remboursement	0,45	0,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	47,0	110,5
Autonomie financière (%)	45,9	33,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,18	0,54
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	438,02	509,84
Liquidité générale (%)	61,5	68,3
Couverture des dettes (%)	223,7	107,2
Fonds propres (k €)	446,95	384,01
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	20,2	16,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	81,4	76,9
Rentabilité économique (%)	87,0	60,5
Valeur ajoutée (M €)	1,23	1,17
Valeur ajoutée / CA (%)	68,4	66,4
Structure d’activité	2017	2016	2015
Effectif	11
Salaires et charges sociales (k €)	385,27	385,99
Salaires / CA (%)	21,3	22,0
Impôts et taxes (k €)	35,66	35,27