Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE COSTEREL
En activitéSAS · COGOLIN (83310) · créée le 17/02/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 234 396
- SIRET du siège
- 452 234 396 00029
- TVA intracommunautaire
- FR90452234396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ZONE DU SOUBEIRAN RUE DU GAOU, 83310 COGOLIN
- Dirigeant
- SCIHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,54 | 2,09 |
| Marge brute (M €) | 2,44 | 2,01 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,15 | 0,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 519,04 | 209,81 |
| Résultat net (k €) | 336,95 | -4,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,2 | -4,1 |
| Taux de marge brute (%) | 96,0 | 95,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 45,5 | 32,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,4 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -191,25 | -213,66 |
| BFR exploitation (k €) | -211,58 | -117,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,33 | -95,85 |
| BFR (j) | -27 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 857,89 | 414,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,8 | 19,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -186,72 | -213,24 |
| Trésorerie (k €) | 4,53 | 0,42 |
| Dettes financières (M €) | 4,25 | 4,90 |
| Capacité de remboursement | 4,96 | 11,81 |
| Autonomie financière (%) | -13,7 | -21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,68 | 7,29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,49 | 5,39 |
| Liquidité générale (%) | 1,1 | 5,1 |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 8,5 |
| Fonds propres (M €) | -0,54 | -0,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,3 | -0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 14,0 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,75 | 1,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,8 | 61,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 510,76 | 475,76 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 22,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 81,57 | 130,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège452 234 396 00029
Siège social
ZONE DU SOUBEIRAN RUE DU GAOU, 83310 COGOLIN
créé le 12/03/2009 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE CARDINET, 75017 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 17/02/2004 · Non employeuse
