Mise à jour 22/03/2024
SOCIETE DE CHALEUR DE L'ARSENAL
CesséeSAS · CERGY (95000) · créée le 19/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 764 511
- SIRET du siège
- 821 764 511 00027
- TVA intracommunautaire
- FR36821764511
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 4 RUE DE L ECLIPSE, 95000 CERGY
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
LE DEVELOPPEMENT, LA REALISATION, LA GESTION, L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN D'UN RESEAU DE CHALEUR SUR L'ECO QUARTIER DE L'ARSENAL A RUEL MALMAISON.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,42 | 0,81 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,34 | -0,08 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,17 | -0,32 |
| Résultat net (M €) | 1,62 | -0,52 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 320,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 68,3 | -9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63,5 | -39,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 4,68 | -3,35 |
| BFR exploitation (M €) | 5,05 | -1,31 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,37 | -2,04 |
| BFR (j) | 493 | -1 481 |
| BFR exploitation (j) | 532 | -580 |
| BFR hors exploitation (j) | -39 | -902 |
| Délai de paiement clients (j) | 536 | 161 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 268 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,41 | -0,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,2 | -45,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,04 | -0,94 |
| Couverture du BFR (%) | 129,0 | |
| Trésorerie (M €) | 1,36 | 2,41 |
| Dettes financières (M €) | 5,67 | 4,80 |
| Capacité de remboursement | 4,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 549,2 | |
| Autonomie financière (%) | 4,7 | -3,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,85 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,36 | 6,87 |
| Liquidité générale (%) | 105,0 | 47,2 |
| Couverture des dettes (%) | 24,8 | -7,8 |
| Fonds propres (k €) | 366,32 | -786,98 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 47,3 | -63,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 441,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 36,0 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,36 | -0,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | -9,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,89 | -0,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MICHEL ETLING
Liquidateur
Également dans GNV DE BORDEAUX, MICHEL ETLING SASU, CLIMABYSS (fermée), JESEL ET WIDEMANN (fermée), MAISON BALLAND-BRUGNEAUX (fermée) et 3 autres
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
4 RUE DE L ECLIPSE, 95000 CERGY
créé le 24/09/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
4 RUE DE L ECLIPSE, 95000 CERGY
créé le 24/09/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PLACE VOLTAIRE 1 PL DES DEGRES, 92800 PUTEAUX
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 19/07/2016 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
4 annoncesRadiations20/02/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Modifications diverses01/12/2023
Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Dépôts des comptes10/09/2023
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Dépôts des comptes27/10/2022
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