Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL
En activitéSAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 16/08/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 024 509
- SIRET du siège
- 402 024 509 00034
- TVA intracommunautaire
- FR80402024509
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/08/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- 29 AVENUE DE L'EGUILLETTE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Dirigeant
- CLOVERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,13 | 12,09 |
| Marge brute (M €) | 3,10 | 5,07 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,15 | 0,34 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,11 | 0,30 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,65 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,5 | -10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 33,9 | 41,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,61 | 4,87 |
| BFR exploitation (M €) | 4,73 | 4,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -113,30 | -81,94 |
| BFR (j) | 182 | 145 |
| BFR exploitation (j) | 186 | 147 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 149 | 111 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,05 | -0,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | -0,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,18 | 5,86 |
| Couverture du BFR (%) | 112,3 | 120,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,57 | 0,99 |
| Dettes financières (M €) | 3,28 | 3,31 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 159,5 | 126,5 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 35,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,29 | 6,82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,57 | 4,56 |
| Liquidité générale (%) | 138,4 | 150,2 |
| Couverture des dettes (%) | -1,4 | -0,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,06 | 2,61 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 24,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,27 | 1,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,9 | 12,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 1,03 |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 8,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 106,15 | 101,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 299,36 | 261,18 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 3Siège402 024 509 00034
Siège social
29 AVENUE DE L'EGUILLETTE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 01/07/2008 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)402 024 509 00026
Établissement secondaire
29 RUE DU BOIS GALON, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 01/12/1995 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE MEHUL, 93500 PANTIN
NAF 51.6C · créé le 16/08/1995 · Non employeuse
