Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL
En activitéSAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 16/08/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 024 509
- SIRET du siège
- 402 024 509 00034
- TVA intracommunautaire
- FR80402024509
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/08/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- 29 AVENUE DE L'EGUILLETTE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Dirigeant
- CLOVERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
France et étranger négoce et location de tous matériels et produits pour le bâtiment et montage de structures diverses métalliques d'échafaudages et d'étaiements
- Capital social
- 310 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 86 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,59 | 9,13 |
| Marge brute (M €) | 2,91 | 3,10 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,09 | 0,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,04 | 0,11 |
| Résultat net (M €) | -0,13 | 0,04 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | -24,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 33,9 | 33,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,41 | 4,61 |
| BFR exploitation (M €) | 3,34 | 4,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,00 | -113,30 |
| BFR (j) | 143 | 182 |
| BFR exploitation (j) | 140 | 186 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 124 | 149 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,04 | -0,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | -0,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,70 | 5,18 |
| Couverture du BFR (%) | 108,6 | 112,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | 0,57 |
| Dettes financières (M €) | 2,08 | 3,28 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 110,7 | 159,5 |
| Autonomie financière (%) | 29,6 | 30,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,83 | 18,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,46 | 4,57 |
| Liquidité générale (%) | 133,7 | 138,4 |
| Couverture des dettes (%) | -1,9 | -1,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,88 | 2,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,5 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,0 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,14 | 1,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,3 | 13,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 17 | 17 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,95 | 1,02 |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | 11,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 102,83 | 106,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 102,82 | 299,36 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
29 AVENUE DE L'EGUILLETTE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 01/07/2008 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
29 RUE DU BOIS GALON, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 01/12/1995 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE MEHUL, 93500 PANTIN
NAF 51.6C · créé le 16/08/1995 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes03/09/2026
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Dépôts des comptes29/07/2021
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