Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 18/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 046 783
- SIRET du siège
- 832 046 783 00029
- TVA intracommunautaire
- FR76832046783
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- ZI DEPLUCHES RUE DES PREAUX, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Dirigeant
- DUNCAN SALTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,17 | 15,30 |
| Marge brute (M €) | 2,99 | 4,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -596,77 | -684,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -775,76 | -840,19 |
| Résultat net (M €) | -1,50 | -1,17 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -66,2 | 39,2 |
| Taux de marge brute (%) | 57,8 | 26,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,5 | -4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,0 | -5,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 7,70 | 8,82 |
| BFR exploitation (M €) | 1,30 | 4,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,40 | 4,81 |
| BFR (j) | 536 | 208 |
| BFR exploitation (j) | 90 | 94 |
| BFR hors exploitation (j) | 446 | 113 |
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 5 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,46 | -1,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -28,2 | -6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,84 | 9,35 |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | 106,0 |
| Trésorerie (k €) | 140,88 | 532,38 |
| Dettes financières (M €) | 10,34 | 10,35 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -27,5 | -9,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,30 | 11,19 |
| Liquidité générale (%) | 77,8 | 91,0 |
| Couverture des dettes (%) | -14,1 | -9,9 |
| Fonds propres (M €) | -2,43 | -0,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -29,0 | -7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -9,8 | -8,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 98,04 | -274,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,9 | -1,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 683,38 | 406,06 |
| Salaires / CA (%) | 13,2 | 2,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,43 | 4,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,12 | 6,21 |
Dirigeants
3- DUNCAN SALT
Président de SAS
- PIERRE MICHEL ARTHUR EMILE LUSSIER
Directeur Général
- RÖDL & PARTNER Com Audit445292949
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège832 046 783 00029
Siège social
ZI DEPLUCHES RUE DES PREAUX, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 15/12/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE, 75002 PARIS
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 18/09/2017 · Non employeuse
