Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
En activitéCode 5202 · CABOURG (14390) · créée le 06/03/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 228 122
- SIRET du siège
- 489 228 122 00029
- TVA intracommunautaire
- FR76489228122
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 06/03/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 14390 CABOURG
- Dirigeant
- SOCIETE H.E.Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 22,13 | 21,80 |
| Marge brute (M €) | 20,13 | 19,76 |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,86 | 12,52 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,49 | 3,30 |
| Résultat net (M €) | 3,57 | 3,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 3,8 |
| Taux de marge brute (%) | 91,0 | 90,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,1 | 57,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,8 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,69 | 1,20 |
| BFR exploitation (M €) | -3,24 | -2,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,93 | 4,06 |
| BFR (j) | 28 | 20 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 80 | 67 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,25 | 4,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,2 | 18,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,72 | 2,47 |
| Couverture du BFR (%) | 161,0 | 206,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,03 | 1,28 |
| Dettes financières (M €) | 3,27 | 3,08 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 0,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,0 | 69,7 |
| Autonomie financière (%) | 33,9 | 35,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | 0,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,96 | 5,51 |
| Liquidité générale (%) | 125,2 | 124,2 |
| Couverture des dettes (%) | 129,9 | 132,2 |
| Fonds propres (M €) | 4,48 | 4,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,1 | 16,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79,6 | 78,8 |
| Rentabilité économique (%) | 45,1 | 44,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,16 | 12,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,5 | 58,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 263 | 816 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 297,00 | 298,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- SOCIETE H.E.402016737
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENTS HOTELIER378124846
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- BOISSEE FINANCES347922809
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Afficher les 4 dirigeants
- DAUGE FIDELIANCE302316674
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège489 228 122 00029
Siège social
44 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 14390 CABOURG
créé le 17/02/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE CARDINET, 75017 PARIS
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 06/03/2006 · Non employeuse