Mise à jour 06/12/2025
TERRE ET MER (HOTEL SPA LE CASTEL - RESTAURANT LA CALYPSO)
En activitéSAS · CABOURG (14390) · créée le 12/12/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 160 497
- SIRET du siège
- 440 160 497 00010
- TVA intracommunautaire
- FR36440160497
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 4 AVENUE ALFRED PIAT, 14390 CABOURG
- Dirigeant
- HUGISARPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
hôtel, bureau, salon de thé, restaurant, crêperie, bar, saladerie, brasserie, glacier, chambre d'hôtes avec spa.
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 687,24 | 338,73 |
| Marge brute (k €) | 455,07 | 323,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -645,30 | 15,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -613,98 | 15,71 |
| Résultat net (k €) | -181,13 | 18,89 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 102,9 | 4,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 50,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,2 | 95,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -93,9 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89,3 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -170,79 | -1,30 |
| BFR exploitation (k €) | -169,88 | |
| BFR hors exploitation (€) | -916 | |
| BFR (j) | -89 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -89 | |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -657,28 | 37,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -95,6 | 11,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -161,73 | 16,63 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 9,07 | 17,92 |
| Dettes financières (k €) | 337,32 | 127,98 |
| Capacité de remboursement | 3,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 964,8 | 67,4 |
| Autonomie financière (%) | 12,3 | 56,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,13 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,15 | |
| Liquidité générale (%) | 85,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -194,9 | 29,1 |
| Fonds propres (k €) | 8,51 | 189,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -26,4 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2 129,0 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | -177,5 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,00 | 96,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,3 | 28,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 645,02 | 77,49 |
| Salaires / CA (%) | 93,9 | 22,9 |
| Impôts et taxes (€) | 9 282 | 3 417 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 AVENUE ALFRED PIAT, 14390 CABOURG
créé le 12/12/2001 · 20 à 49 salariés
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