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Mise à jour 06/12/2025

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

En activité

SA · GOURBEYRE (97113) · créée le 01/01/1973

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
303 104 467
SIRET du siège
303 104 467 00012
TVA intracommunautaire
FR08303104467
Forme juridique
SA
Date de création
01/01/1973
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
11.07AIndustrie des eaux de table
Adresse du siège
LD DOLE, 97113 GOURBEYRE
Dirigeant
JEAN-CLAUDE LEO PITATPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Fabrication de boissons
Convention collective probable
Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)21,6120,17
Marge brute (M €)16,5414,53
EBITDA - EBE (M €)3,611,51
Résultat d’exploitation (M €)2,390,75
Résultat net (M €)1,732,99
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,1
Taux de croissance de l’effectif (%)3,2
Taux de marge brute (%)76,572,0
Taux de marge d’EBITDA (%)16,77,5
Taux de marge opérationnelle (%)11,13,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)7,779,17
BFR exploitation (M €)2,180,48
BFR hors exploitation (M €)5,598,69
BFR (j)129164
BFR exploitation (j)369
BFR hors exploitation (j)93155
Délai de paiement clients (j)4952
Délai de paiement fournisseurs (j)5372
Ratio des stocks / CA (j)4130
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,832,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)13,112,1
Fonds de roulement net global (M €)12,3511,43
Couverture du BFR (%)159,0124,6
Trésorerie (M €)4,542,19
Dettes financières (M €)7,336,59
Capacité de remboursement2,592,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)34,533,2
Autonomie financière (%)59,562,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,772,91
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)8,334,92
Liquidité générale (%)232,2340,4
Couverture des dettes (%)38,637,0
Fonds propres (M €)21,2219,82
Rentabilité20252024
Marge nette (%)8,014,8
Rentabilité sur fonds propres (%)8,115,1
Rentabilité économique (%)8,42,8
Valeur ajoutée (M €)8,386,19
Valeur ajoutée / CA (%)38,830,7
Structure d’activité20252024
Effectif6462
Salaires et charges sociales (M €)4,264,08
Salaires / CA (%)19,720,2
Impôts et taxes (k €)537,54600,55
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Dirigeants

11
Afficher les 11 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

LD DOLE, 97113 GOURBEYRE

créé le 01/01/1973 · 50 à 99 salariés

303 104 467 00012
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

HABITATION CHAMPIGNY, 97224 DUCOS

NAF 51.3J · créé le 12/12/1995 · Non employeuse

303 104 467 00020

Établissement secondaireFermé

CHEZ JIMMY JOSEPH PINEL EST LOT 23 TERRASSES DE CUL DE SAC, 97150 SAINT MARTIN

NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 11/04/2012 · Non employeuse

303 104 467 00038

Annonces légales (BODACC)

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    Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre

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