Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES
En activitéSAS · OGEU-LES-BAINS (64680) · créée le 18/07/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 413 222 233
- SIRET du siège
- 413 222 233 00038
- TVA intracommunautaire
- FR18413222233
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/1997
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- 5 AVENUE DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS
- Dirigeant
- OKEANOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,84 | 8,91 |
| Marge brute (M €) | 5,38 | 4,85 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,75 | -0,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 409,29 | -590,64 |
| Résultat net (k €) | 236,80 | -806,00 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,4 | 22,6 |
| Taux de marge brute (%) | 54,7 | 54,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | -3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | -6,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,67 | -2,21 |
| BFR exploitation (k €) | 297,83 | -162,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,97 | -2,05 |
| BFR (j) | -61 | -89 |
| BFR exploitation (j) | 11 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | -72 | -83 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 624,95 | -426,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | -4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,65 | -2,12 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 18,41 | 86,01 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 34,4 | 28,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,02 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,78 | 4,34 |
| Liquidité générale (%) | 54,4 | 49,3 |
| Couverture des dettes (%) | 79 208,4 | -45 780,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,99 | 1,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,4 | -9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,9 | -47,4 |
| Rentabilité économique (%) | 20,6 | -34,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,58 | 1,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,2 | 11,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,25 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 12,7 | 12,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 587,57 | 504,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- OKEANOS799556626
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG ENTREPRISES
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège413 222 233 00038
Siège social
5 AVENUE DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS
créé le 27/11/2002 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)413 222 233 00012
Établissement secondaire
LIEUDIT BEAUPRE, 83870 SIGNES
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 18/07/1997 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
IMM LE NOILLY 146 RUE PARADIS, 13006 MARSEILLE
NAF 74.1J · créé le 01/08/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 BOULEVARD SAADE - QUAI ARENC, 13002 MARSEILLE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 02/11/2016 · Non employeuse
