Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE NOUVELLE TDM AUTOMATION
En activitéSAS · VIERZON (18100) · créée le 02/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 689 875
- SIRET du siège
- 531 689 875 00015
- TVA intracommunautaire
- FR85531689875
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/04/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.22ZFabrication de matériel de levage et de manutention
- Adresse du siège
- ESPACE SOLOGNE RUE EMILE DALY, 18100 VIERZON
- Dirigeant
- MICHAEL RETHOREGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La fabrication de matériels de levage, manutention, convoyage, palettisation, conditionnement, automatismes ; FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION, CONVOYAGE, PALETTISATION, CONDITIONNEMENT, AUTOMATISMES
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 4,28 |
| Marge brute (M €) | 1,14 | 2,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 98,69 | 389,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,61 | 308,57 |
| Résultat net (k €) | 24,29 | 245,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -56,6 | 25,9 |
| Taux de marge brute (%) | 61,5 | 62,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 743,39 | 548,07 |
| BFR exploitation (M €) | 0,99 | 0,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | -246,66 | -82,09 |
| BFR (j) | 144 | 46 |
| BFR exploitation (j) | 192 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | -48 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 190 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 65,15 | 314,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 7,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 836,68 | 960,73 |
| Couverture du BFR (%) | 112,5 | 175,3 |
| Trésorerie (k €) | 93,29 | 412,66 |
| Dettes financières (k €) | 230,93 | 312,60 |
| Capacité de remboursement | 3,54 | 1,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,5 | 27,4 |
| Autonomie financière (%) | 46,9 | 57,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,39 | -0,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 28,2 | 100,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,02 | 1,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 21,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 21,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,03 | 1,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,2 | 31,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 897,65 | 938,60 |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | 21,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,46 | 32,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ESPACE SOLOGNE RUE EMILE DALY, 18100 VIERZON
créé le 02/04/2011 · 10 à 19 salariés
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