Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE THOU (17290) · créée le 13/03/2006
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- SIREN
- 489 655 894
- SIRET du siège
- 489 655 894 00017
- TVA intracommunautaire
- FR82489655894
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/03/2006
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- ZA FIEF GIRARD, 17290 LE THOU
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,11 | 9,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 244,48 | 66,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,24 | 90,31 |
| Résultat net (k €) | 34,00 | 52,81 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,4 | 7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -33,90 | -5,83 |
| BFR exploitation (k €) | -58,71 | -293,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,82 | 287,26 |
| BFR (j) | -2 | -0 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 254,07 | -17,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 355,54 | 183,86 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 389,44 | 189,68 |
| Dettes financières (M €) | 1,26 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 4,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 447,0 | 459,3 |
| Autonomie financière (%) | 7,8 | 6,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,57 | 17,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,06 | 2,89 |
| Liquidité générale (%) | 220,6 | 98,2 |
| Couverture des dettes (%) | 20,1 | -1,3 |
| Fonds propres (k €) | 282,25 | 298,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 17,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,11 | 1,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,0 | 14,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,80 | 1,29 |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | 13,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 65,21 | 45,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,34 | 0,63 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 655 894 00017
Siège social
ZA FIEF GIRARD, 17290 LE THOU
créé le 13/03/2006 · 20 à 49 salariés
