Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220) · créée le 30/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 457 528
- SIRET du siège
- 823 457 528 00011
- TVA intracommunautaire
- FR70823457528
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 428 AVENUE GILBERT PILLET, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
- Dirigeant
- PATRICK DE FARIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding animatrice. La prise de participations au capital de petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance ainsi que l'animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe. Toutes missions de direction générale opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service de gestion transversal, assistance technique, financière et juridique.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 168,00 | 151,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,00 | -21,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,53 | -10,85 |
| Résultat net (k €) | 74,31 | -14,62 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | -43,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,1 | -14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,8 | -7,2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 332,33 | 281,28 |
| BFR exploitation (k €) | 14,39 | -132,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 317,94 | 413,89 |
| BFR (j) | 712 | 670 |
| BFR exploitation (j) | 31 | -316 |
| BFR hors exploitation (j) | 681 | 985 |
| Délai de paiement clients (j) | 243 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 43 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,77 | 69,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,6 | 46,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 332,93 | 281,27 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,61 | |
| Dettes financières (k €) | 535,83 | 575,36 |
| Capacité de remboursement | 8,27 | 8,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 543,8 | |
| Autonomie financière (%) | -44,5 | 13,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31,48 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 12,1 | 12,1 |
| Fonds propres (k €) | -202,39 | 105,81 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 44,2 | -9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 125,95 | 106,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,0 | 70,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,95 | 126,59 |
| Salaires / CA (%) | 63,7 | 83,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,99 | 1,59 |
Dirigeants
3- ANDRE TORREGROSA GARCIA
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans CAPITAL INVESTISSEMENT, CERCIS HOLDING, DLD ENVIRONNEMENT, FINUMERIC, KAISER 83 et 7 autres
- BEATRICE SATY
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans CERCIS HOLDING, LAUREMI, LEA TRADE HOLDING, MUSTANG, SCI DE TROYES et 6 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
428 AVENUE GILBERT PILLET, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
créé le 30/09/2016 · 1 à 2 salariés
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