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Mise à jour 06/12/2025

SOURCES DU COL ST JEAN

En activité

SAS · SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230) · créée le 19/07/1985

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
333 144 889
SIRET du siège
333 144 889 00032
TVA intracommunautaire
FR29333144889
Forme juridique
SAS
Date de création
19/07/1985
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
11.07AIndustrie des eaux de table
Adresse du siège
89 AVENUE DU CLOS, 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Dirigeant
HOLDING SAINT AMANDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de boissons
Convention collective probable
Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)9,598,40
Marge brute (M €)7,216,23
EBITDA - EBE (M €)2,742,38
Résultat d’exploitation (M €)1,661,27
Résultat net (M €)1,461,11
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)14,1-25,5
Taux de marge brute (%)75,274,1
Taux de marge d’EBITDA (%)28,628,4
Taux de marge opérationnelle (%)17,315,1
Gestion BFR20242023
BFR (M €)9,387,76
BFR exploitation (M €)1,191,04
BFR hors exploitation (M €)8,196,72
BFR (j)352332
BFR exploitation (j)4544
BFR hors exploitation (j)307288
Délai de paiement clients (j)6141
Délai de paiement fournisseurs (j)4929
Ratio des stocks / CA (j)1624
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)2,482,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)25,825,8
Fonds de roulement net global (M €)9,387,76
Couverture du BFR (%)100,0100,0
Trésorerie (M €)
Dettes financières (M €)0,000,59
Capacité de remboursement0,000,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,05,5
Autonomie financière (%)88,089,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,000,25
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,571,26
Liquidité générale (%)695,8667,2
Couverture des dettes (%)2 358 410,5368,0
Fonds propres (M €)12,2210,79
Rentabilité20242023
Marge nette (%)15,313,2
Rentabilité sur fonds propres (%)12,010,3
Rentabilité économique (%)13,611,1
Valeur ajoutée (M €)3,873,40
Valeur ajoutée / CA (%)40,340,5
Structure d’activité20242023
Effectif13
Salaires et charges sociales (k €)776,69726,15
Salaires / CA (%)8,18,6
Impôts et taxes (k €)351,58312,39
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

89 AVENUE DU CLOS, 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX

créé le 01/03/2014 · Non employeuse

333 144 889 00032
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

1 RTE DE SERRE NAUZET, 04140 MONTCLAR

NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/12/1985 · 10 à 19 salariés

333 144 889 00024

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