Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 18/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 937 693
- SIRET du siège
- 807 937 693 00016
- TVA intracommunautaire
- FR80807937693
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/11/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 BD DE L ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- THOMAS GUY ALEXANDRE MORTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toute prise d'intérêts ou de participations dans toutes ou entreprises françaises ou échangères, la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières comme de parts d'intérêts ou autres droits sociaux - le gestion, l'administration desdites sociétés; la fourniture de toutes prestations de services notamment financières, administratives, juridiques et commerciales au profit de toutes sociétés
- Capital social
- 3 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,01 | 20,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,39 | 36,30 |
| Résultat net (k €) | 188,09 | -30,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,2 | -5,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 88,56 | 219,51 |
| BFR exploitation (k €) | -98,60 | -44,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 187,16 | 263,97 |
| BFR (j) | 32 | 86 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | 103 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 50 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,52 | -46,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,0 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 107,29 | 256,08 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 116,7 |
| Trésorerie (k €) | 18,73 | 36,57 |
| Dettes financières (M €) | 1,54 | 1,87 |
| Capacité de remboursement | 9,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,3 | 58,1 |
| Autonomie financière (%) | 64,4 | 59,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 126,90 | 89,07 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 675,52 | 693,20 |
| Liquidité générale (%) | 65,0 | 87,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | -2,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,41 | 3,22 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 18,7 | -3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 812,51 | 746,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,6 | 80,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 782,41 | 711,42 |
| Salaires / CA (%) | 77,6 | 77,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,09 | 14,71 |
Dirigeants
2- THOMAS GUY ALEXANDRE MORTIER
Président de SAS
Également dans SC RELAX FARM, TM HOLDING, BFM HOLDING (fermée), DOCXIAL (fermée), FDB LOGISTIQUE MARKETING (fermée) et 2 autres
- CC 2A850565151
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
6 BD DE L ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 18/11/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
6 BD DE L ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 18/11/2014 · Non employeuse
