Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 18/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 937 693
- SIRET du siège
- 807 937 693 00016
- TVA intracommunautaire
- FR80807937693
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/11/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 BD DE L ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- THOMAS GUY ALEXANDRE MORTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,01 | 20,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,39 | 36,30 |
| Résultat net (k €) | 188,09 | -30,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,2 | -5,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 88,56 | 219,51 |
| BFR exploitation (k €) | -98,60 | -44,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 187,16 | 263,97 |
| BFR (j) | 32 | 86 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | 103 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 50 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,52 | -46,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,0 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 107,29 | 256,08 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 116,7 |
| Trésorerie (k €) | 18,73 | 36,57 |
| Dettes financières (M €) | 1,54 | 1,87 |
| Capacité de remboursement | 9,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,3 | 58,1 |
| Autonomie financière (%) | 64,4 | 59,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 126,90 | 89,07 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 675,52 | 693,20 |
| Liquidité générale (%) | 65,0 | 87,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | -2,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,41 | 3,22 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 18,7 | -3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 812,51 | 746,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,6 | 80,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 782,41 | 711,42 |
| Salaires / CA (%) | 77,6 | 77,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,09 | 14,71 |
Dirigeants
2- THOMAS GUY ALEXANDRE MORTIER
Président de SAS
- CC 2A850565151
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège807 937 693 00016
Siège socialFermé
6 BD DE L ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 18/11/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
6 BD DE L ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 18/11/2014 · Non employeuse
