Mise à jour 06/08/2026
SPECIAL TEXTILE FRANCE
En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 01/02/2017
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- SIREN
- 827 777 392
- SIRET du siège
- 827 777 392 00016
- TVA intracommunautaire
- FR74827777392
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 22.19ZFabrication d'autres articles en caoutchouc
- Adresse du siège
- 26 RUE DE DIGOIN, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- GILLES FRANCOIS MARIE BONNET DE PAILLERETSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- CaoutchoucIDCC 0045
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,97 | 1,62 |
| Marge brute (M €) | 1,82 | 1,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 343,48 | -54,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 301,55 | -78,91 |
| Résultat net (k €) | 229,02 | -78,91 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,1 | 21,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | -16,7 |
| Taux de marge brute (%) | 92,5 | 80,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,4 | -3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | -4,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 78,88 | 63,41 |
| BFR exploitation (k €) | 135,02 | 10,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | -56,14 | 53,41 |
| BFR (j) | 14 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 25 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 101 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 271,34 | -53,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | -3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 308,48 | 119,34 |
| Couverture du BFR (%) | 391,1 | 188,2 |
| Trésorerie (k €) | 229,60 | 55,94 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 35,5 | 7,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 436,57 | 471,31 |
| Liquidité générale (%) | 170,7 | 139,7 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 282,50 | 53,48 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 11,6 | -4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81,1 | -147,6 |
| Rentabilité économique (%) | 106,7 | -147,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | 0,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,6 | 42,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 15 | 15 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 809,35 | 702,86 |
| Salaires / CA (%) | 41,0 | 43,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,10 | 36,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 154,62 | 162,40 |
Dirigeants
3- GILLES FRANCOIS MARIE BONNET DE PAILLERETS
Président de SAS
- ARNOUT THEODORUS DE HAIR
Président de SAS
- CABINET GROSS-HUGEL434220711
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 777 392 00016
Siège social
26 RUE DE DIGOIN, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 01/02/2017 · 20 à 49 salariés
