Mise à jour 06/12/2025

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En activité

Code 5770 · SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130) · créée le 07/10/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 1024 CHEMIN DU CHAMEAU, 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Dirigeant: MATTHIEU MARIE CHRISTIAN VINCENEUXPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-1,01	-2,09	-2,23	-19,41
Résultat net (k €)	67,57	31,74	61,30	154,63

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	18,18	14,44	24,26	-1,61
BFR exploitation (€)	-3 030	-3 270	-2 450	-1 610
BFR hors exploitation (k €)	21,21	17,71	26,71
Délai de paiement fournisseurs (j)	904	470	330	25
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	67,62	31,81	61,50	154,63
Fonds de roulement net global (k €)	110,73	74,20	92,33	68,52
Couverture du BFR (%)	609,3	514,0	380,6
Trésorerie (k €)	92,56	59,76	68,07	70,13
Dettes financières (k €)	304,53	335,61	322,49	353,36
Capacité de remboursement	4,50	10,55	5,24	2,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	28,2	33,1	30,9	36,0
Autonomie financière (%)	77,8	74,9	76,3	73,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	78,39	78,52	33,50	32,56
Liquidité générale (%)	145,2	98,7	282,9	215,6
Couverture des dettes (%)	22,2	9,5	19,1	43,8
Fonds propres (M €)	1,08	1,01	1,04	0,98
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,3	3,1	5,9	15,7
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,2	-0,2	-1,5
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (€)			0	437

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

1024 CHEMIN DU CHAMEAU, 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

créé le 07/10/2021 · Non employeuse

907 678 031 00010

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