Mise à jour 22/03/2024

SPFPL SOMNO

Cessée

SARL · BAGE-DOMMARTIN (01380) · créée le 01/09/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 300 RTE DE MONTREVEL, 01380 BAGE-DOMMARTIN
Dirigeant: ROMAIN MICHEL JOSSERANDGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2019	2017	2016	20151 mois
Résultat d’exploitation (€)	-4 278	-5 226	-4 493	-5 198
Résultat net (k €)	26,54	174,57	-3,70	-15,59

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2019	2017	2016	2015
BFR (k €)	385,87	70,88	-51,75	-11,59
BFR exploitation (k €)	-4,13	-7,14	-74,24	-11,59
BFR hors exploitation (k €)	390,00	78,02	22,50
Délai de paiement fournisseurs (j)	354	410	240	669
Autonomie financière	2019	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	26,54	174,57	-3,70	-15,59
Fonds de roulement net global (k €)	713,98	126,88	-27,02	-5,24
Couverture du BFR (%)	185,0	179,0
Trésorerie (k €)	328,11	56,01	24,73	6,36
Dettes financières (k €)	508,60	334,32	344,98	355,57
Capacité de remboursement	19,16	1,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	125,2	202,3
Autonomie financière (%)	44,2	32,6	-2,3	-1,5
Solvabilité	2019	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		240,51	307,52	244,79
Liquidité générale (%)		55,7	15,4	2,6
Couverture des dettes (%)	5,2	52,2	-1,1	-4,4
Fonds propres (k €)	406,36	165,27	-9,30	-5,59
Rentabilité	2019	2017	2016	2015
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,5	105,6
Rentabilité économique (%)	-0,5	-1,0	-1,3	-1,5