Mise à jour 06/12/2025
SPREAD HOLDING
En activitéSAS · BRIOUDE (43100) · créée le 24/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 543 009
- SIRET du siège
- 752 543 009 00019
- TVA intracommunautaire
- FR17752543009
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI SAINT FERREOL 3 RUE LAVOISIER, 43100 BRIOUDE
- Dirigeant
- HDM HOLDING DOMINIQUE MONTELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,28 | 123,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,88 | 9,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,33 | 7,63 |
| Résultat net (k €) | 0,38 | 0,27 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,7 | 6,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,4 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,8 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 3,46 | 3,22 |
| BFR exploitation (k €) | -18,74 | 1,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,48 | 3,22 |
| BFR (j) | 13 090 | 9 415 |
| BFR exploitation (j) | -71 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 161 | 9 412 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 322 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,81 | 0,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,9 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,57 | 3,23 |
| Couverture du BFR (%) | 103,2 | 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 109,76 | 9,28 |
| Dettes financières (M €) | 3,18 | 2,84 |
| Capacité de remboursement | 3 918,76 | 3 252,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,7 | 37,2 |
| Autonomie financière (%) | 70,4 | 71,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 310,50 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,20 | 3,00 |
| Liquidité générale (%) | 112,4 | 113,2 |
| Couverture des dettes (%) | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres (M €) | 7,62 | 7,62 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -9,38 | 9,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -9,8 | 7,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 508 | 316 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- HDM HOLDING DOMINIQUE MONTEL853050813
Président de SAS
- JEAN-BAPTISTE SEBASTIEN GRAVIER
Directeur Général
- MARGAUX JANIE ODA GRAVIER MONTEL
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 3Siège752 543 009 00019
Siège social
ZI SAINT FERREOL 3 RUE LAVOISIER, 43100 BRIOUDE
créé le 24/05/2012 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)752 543 009 00035
Établissement secondaire
60 IMPASSE DES LUCIOLES, 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
135 RUE DU MONT BLANC, 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/10/2016 · Non employeuse
