Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RANTIGNY (60290) · créée le 13/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 718 222
- SIRET du siège
- 827 718 222 00017
- TVA intracommunautaire
- FR74827718222
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/01/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20AInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
- Adresse du siège
- 4 CHEMIN DU MARAIS D'UNY, 60290 RANTIGNY
- Dirigeant
- GROUPE TREVIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,58 | 6,62 |
| Marge brute (M €) | 4,12 | 3,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 203,32 | 140,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 202,92 | 136,27 |
| Résultat net (k €) | 131,55 | 103,57 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,7 | 29,5 |
| Taux de marge brute (%) | 48,0 | 46,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -123,91 | -134,01 |
| BFR exploitation (k €) | 335,24 | 322,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -459,16 | -456,74 |
| BFR (j) | -5 | -7 |
| BFR exploitation (j) | 14 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 137 | 109 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 79 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 131,96 | 108,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 551,69 | 428,24 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 675,61 | 562,24 |
| Dettes financières (k €) | 1,87 | 0,80 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 12,0 | 14,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,31 | -3,99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,17 | 0,75 |
| Liquidité générale (%) | 112,7 | 414,0 |
| Couverture des dettes (%) | 7 075,4 | 13 436,9 |
| Fonds propres (k €) | 571,22 | 439,68 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,0 | 23,6 |
| Rentabilité économique (%) | 35,4 | 30,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,05 | 0,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,3 | 12,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 828,52 | 679,48 |
| Salaires / CA (%) | 9,7 | 10,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,11 | 20,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- GROUPE TREVI983369497
Président de SAS
- ROBERT COHEN
Commissaire aux comptes titulaire
- DIDIER BELMA
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 718 222 00017
Siège social
4 CHEMIN DU MARAIS D'UNY, 60290 RANTIGNY
créé le 13/01/2017 · 10 à 19 salariés
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1 annoncesModifications diverses04/08/2026
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Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais