Mise à jour 04/02/2026
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390) · créée le 04/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 390 193
- SIRET du siège
- 978 390 193 00016
- TVA intracommunautaire
- FR61978390193
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/08/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 PLACE DU 8 MAI 1945, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
- Dirigeant
- Laurent BOUGEROLLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation dans toutes société de quelque forme que ce soit et quelque soit leur objet
- Capital social
- 352 544 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 176,69 | 62,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,30 | -44,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,68 | -45,46 |
| Résultat net (k €) | 233,45 | -46,04 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 180,6 | -24,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,7 | -70,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,1 | -72,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 125,91 | -139,99 |
| BFR exploitation (k €) | 65,20 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,70 | |
| BFR (j) | 257 | -800 |
| BFR exploitation (j) | 133 | |
| BFR hors exploitation (j) | 124 | |
| Délai de paiement clients (j) | 227 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 235,96 | -44,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 133,5 | -71,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 223,99 | -129,45 |
| Couverture du BFR (%) | 177,9 | |
| Trésorerie (k €) | 98,09 | 10,54 |
| Dettes financières (€) | 0 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 47,2 | -3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,60 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 254,89 | |
| Liquidité générale (%) | 187,9 | |
| Fonds propres (k €) | 227,79 | -5,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 132,1 | -73,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 24,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 126,08 | 21,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,4 | 33,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,05 | 63,17 |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | 100,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 728 | 2 186 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Laurent BOUGEROLLES
Président de SAS
- Anastasiia BOUGEROLLES
Directeur Général
Également dans CALAO 141, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 40 SDIM N 40
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 PLACE DU 8 MAI 1945, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
créé le 04/08/2023 · Non employeuse
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