Mise à jour 20/03/2026
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En activitéSAS · GUERET (23000) · créée le 23/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 677 668
- SIRET du siège
- 792 677 668 00040
- TVA intracommunautaire
- FR28792677668
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 11 PLACE BONNYAUD, 23000 GUERET
- Dirigeant
- THIERRY DALLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,52 | 0,40 |
| Marge brute (M €) | 0,38 | 0,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,50 | 1,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,90 | -2,05 |
| Résultat net (k €) | -19,77 | -5,81 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,3 | 5,9 |
| Taux de marge brute (%) | 73,5 | 73,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | 0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -37,85 | -56,13 |
| BFR exploitation (k €) | -45,30 | -70,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,45 | 13,92 |
| BFR (j) | -26 | -51 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 7 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,27 | -6,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | -1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -23,12 | 34,16 |
| Trésorerie (k €) | 14,74 | 90,29 |
| Dettes financières (k €) | 377,61 | 437,82 |
| Capacité de remboursement | 115,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 618,0 | 541,4 |
| Autonomie financière (%) | 12,4 | 13,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 183,01 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,06 | |
| Liquidité générale (%) | 66,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,9 | -1,5 |
| Fonds propres (k €) | 61,10 | 80,87 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -3,8 | -1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32,3 | -7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,05 | 192,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,4 | 48,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 277,91 | 228,03 |
| Salaires / CA (%) | 53,7 | 57,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,64 | 7,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY DALLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège792 677 668 00040
Siège social
11 PLACE BONNYAUD, 23000 GUERET
créé le 01/10/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (3)
AU CANON DES INVALIDESFermé
54 RUE SAINT-DOMINIQUE, 75007 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 23/04/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
16 PL CHARLES DE GAULLE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 21/07/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
30 RUE DU VIEIL ABREUVOIR, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/11/2017 · Non employeuse
