Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170) · créée le 28/04/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 412 187 064
- SIRET du siège
- 412 187 064 00032
- TVA intracommunautaire
- FR63412187064
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/04/1997
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- DSFA 53 AVENUE DE LA JONCHERE, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- CYRILLE MILLETGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,81 | 0,47 |
| Marge brute (k €) | 680,78 | 371,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,74 | -47,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,55 | -53,58 |
| Résultat net (k €) | 50,46 | -56,29 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 72,0 | -32,2 |
| Taux de marge brute (%) | 84,0 | 78,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | -11,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 54,57 | -16,16 |
| BFR exploitation (k €) | 58,28 | 307,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | -3,71 | -323,20 |
| BFR (j) | 24 | -12 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 235 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -247 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 231 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 56,06 | -50,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,9 | -10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 106,06 | 42,10 |
| Couverture du BFR (%) | 194,4 | |
| Trésorerie (k €) | 51,49 | 58,25 |
| Dettes financières (k €) | 112,64 | 139,93 |
| Capacité de remboursement | 2,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 170,9 | 71,2 |
| Autonomie financière (%) | 22,9 | 25,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,02 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 142,98 | 442,51 |
| Liquidité générale (%) | 150,9 | 109,5 |
| Couverture des dettes (%) | 49,8 | -35,8 |
| Fonds propres (k €) | 65,92 | 196,46 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,2 | -11,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,5 | -28,7 |
| Rentabilité économique (%) | 32,8 | -15,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,91 | 115,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,8 | 24,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,44 | 159,12 |
| Salaires / CA (%) | 24,5 | 33,8 |
| Impôts et taxes (€) | 7 739 | 6 557 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CYRILLE MILLET
Gérant
- FRANCOIS MINNAERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège412 187 064 00032
Siège social
DSFA 53 AVENUE DE LA JONCHERE, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
créé le 08/11/2022 · 3 à 5 salariésDépartement Yvelines
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RTE DE ST GERMAIN, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
NAF 74.2C · créé le 28/04/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEZ DAFAD SERVICES 9 RUE DU GUE, 92500 RUEIL-MALMAISON
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 23/01/2002 · Non employeuse
