Mise à jour 06/07/2026
STERNE
CesséeSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 02/05/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 965 303
- SIRET du siège
- 404 965 303 00039
- TVA intracommunautaire
- FR21404965303
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/1996
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.19ZFabrication d'autres articles en caoutchouc
- Adresse du siège
- ZAC DU MIN RUE JEAN MONNET, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- CAPEXSTO 4Président de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- CaoutchoucIDCC 0045
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,62 | |
| Marge brute (M €) | 9,10 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,23 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,85 | |
| Résultat net (M €) | 0,68 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,66 | 1,96 |
| BFR exploitation (M €) | 2,51 | 2,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 145,40 | -392,46 |
| BFR (j) | 56 | |
| BFR exploitation (j) | 67 | |
| BFR hors exploitation (j) | -11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,07 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,83 | 2,60 |
| Couverture du BFR (%) | 144,0 | 132,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,17 | 0,64 |
| Dettes financières (M €) | 2,39 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 1,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,1 | 53,6 |
| Autonomie financière (%) | 31,7 | 37,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,60 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,98 | |
| Liquidité générale (%) | 131,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 78,0 | |
| Fonds propres (M €) | 2,23 | 2,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 21,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,16 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,85 | |
| Salaires / CA (%) | 30,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 102,89 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- CAPEXSTO 4985378157
Président de SAS
- GILLES DESFONDS
Commissaire aux comptes suppléant
- NEXT508471190
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- RM CONSULTANT ASSOCIES352224687
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
ZAC DU MIN RUE JEAN MONNET, 84300 CAVAILLON
créé le 21/11/2005 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
ZAC DU MIN RUE JEAN MONNET, 84300 CAVAILLON
créé le 21/11/2005 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaireFermé
L'OREE DE L'ISLE AV DES QUATRE OTAGES, 84800 L ISLE SUR LA SORGUE
NAF 51.1R · créé le 02/05/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
DOMAINE DES QUATRE BOULES QUARTIER ST GILLES, 84460 CHEVAL-BLANC
NAF 25.1E · créé le 20/07/2000 · Non employeuse
