Mise à jour 06/12/2025
STERNULA
En activitéSAS · BORDEAUX (33100) · créée le 16/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 905 295 564
- SIRET du siège
- 905 295 564 00025
- TVA intracommunautaire
- FR00905295564
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE JOSEPH BONNET, 33100 BORDEAUX
- Dirigeant
- STERNAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,68 | 3,12 |
| Marge brute (M €) | 3,12 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -937,74 | -675,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -839,18 | -502,88 |
| Résultat net (M €) | -11,18 | -10,61 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,0 | -21,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,3 | -16,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 72,33 | 33,10 |
| BFR exploitation (M €) | 1,43 | 3,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 70,91 | 30,02 |
| BFR (j) | 9 724 | 3 818 |
| BFR exploitation (j) | 192 | 355 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 532 | 3 462 |
| Délai de paiement clients (j) | 238 | 392 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -11,43 | -10,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -426,6 | -350,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 86,62 | 43,58 |
| Couverture du BFR (%) | 119,8 | 131,7 |
| Trésorerie (M €) | 11,82 | 7,30 |
| Dettes financières (M €) | 249,01 | 189,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,9 | 61,5 |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | 56,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 66,46 | 51,47 |
| Liquidité générale (%) | 128,0 | 166,9 |
| Couverture des dettes (%) | -4,6 | -5,8 |
| Fonds propres (M €) | 296,72 | 307,90 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -417,5 | -340,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,8 | -3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 451,50 | 639,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,9 | 20,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,37 | 1,29 |
| Salaires / CA (%) | 51,3 | 41,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,01 | 26,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STERNA905341210
Président de SAS
- ERNST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège905 295 564 00025
Siège social
3 RUE JOSEPH BONNET, 33100 BORDEAUX
créé le 21/12/2021 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 16/11/2021 · Non employeuse
