Mise à jour 06/12/2025
S.T.R.
En activitéSAS · LAUTREC (81440) · créée le 27/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 717 059
- SIRET du siège
- 801 717 059 00027
- TVA intracommunautaire
- FR08801717059
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE MOULIN D'EN GRAS, 81440 LAUTREC
- Dirigeant
- STEPHANE JACQUES BERNARD MARTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Possession et détention directe ou indirecte de titres sociaux valeurs mobilières et participations de sociétés avec leurs droits de vote y attachés afin d'exercer le contrôle sur le destin de la société filiale
- Capital social
- 830 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | 24,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,55 | 8,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,88 | -3,27 |
| Résultat net (k €) | 66,90 | 239,16 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | 145,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 36,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,2 | -13,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 715,94 | 598,60 |
| BFR (j) | 10 739 | 8 796 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 50 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,33 | 251,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 326,4 | 1 025,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 907,34 | 894,20 |
| Couverture du BFR (%) | 126,7 | 149,4 |
| Trésorerie (k €) | 191,40 | 295,59 |
| Dettes financières (k €) | 144,17 | 177,35 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | 0,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,8 | 15,4 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 76,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -30,47 | -13,31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 211,78 | 208,11 |
| Liquidité générale (%) | 512,3 | 513,7 |
| Couverture des dettes (%) | 54,3 | 141,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 278,7 | 976,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,18 | 10,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,4 | 42,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 404 | 1 215 |
| Salaires / CA (%) | 5,9 | 5,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 224 | 333 |
Dirigeants
1- STEPHANE JACQUES BERNARD MARTIN
Président de SAS
Également dans CIEL BLEU, FISSOFI, MATISSE, STEPHANE MARTIN, GARIGUETTE (fermée) et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LE MOULIN D'EN GRAS, 81440 LAUTREC
créé le 29/04/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE HENRI IV, 81100 CASTRES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/03/2014 · Non employeuse
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