Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TRAPPES (78190) · créée le 01/12/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 393 433 792
- SIRET du siège
- 393 433 792 00040
- TVA intracommunautaire
- FR53393433792
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.14ZFabrication d'autres articles de robinetterie
- Adresse du siège
- 34 AVENUE ROGER HENNEQUIN, 78190 TRAPPES
- Dirigeant
- HPROCESSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,42 | 7,47 |
| Marge brute (M €) | 5,07 | 5,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -87,37 | -607,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -175,89 | -631,57 |
| Résultat net (k €) | -208,91 | -645,48 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | -8,1 |
| Taux de marge brute (%) | 68,3 | 68,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,2 | -8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,75 | 1,22 |
| BFR exploitation (M €) | 1,28 | 1,90 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,53 | -0,68 |
| BFR (j) | 36 | 59 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 92 |
| BFR hors exploitation (j) | -26 | -33 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 86 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 90 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -124,03 | -637,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | -8,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,97 | 1,48 |
| Couverture du BFR (%) | 129,8 | 121,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,22 | 0,26 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 1,02 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 133,2 | 114,1 |
| Autonomie financière (%) | 14,9 | 22,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,27 | 3,22 |
| Liquidité générale (%) | 119,8 | 133,8 |
| Couverture des dettes (%) | -13,7 | -62,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,68 | 0,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,8 | -8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30,8 | -72,3 |
| Rentabilité économique (%) | -11,1 | -33,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,44 | 2,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,9 | 33,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 38 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,48 | 3,02 |
| Salaires / CA (%) | 33,4 | 40,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 82,37 | 93,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,92 | 4,02 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 4Siège393 433 792 00040
Siège social
34 AVENUE ROGER HENNEQUIN, 78190 TRAPPES
créé le 02/01/2009 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
53 RUE DE PARIS, 95150 TAVERNY
NAF 29.1F · créé le 01/12/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
200 CHAUSSEE JULES CESAR, 95250 BEAUCHAMP
NAF 29.1F · créé le 01/06/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 AVENUE GEORGES POLITZER, 78190 TRAPPES
NAF 28.14Z · Fabrication d'autres articles de robinetterie · créé le 17/12/2004 · Non employeuse
