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SARL · NANTERRE (92000) · créée le 27/01/2009

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Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	37,6
Taux de marge brute (%)	73,0	66,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,5	-20,2
Taux de marge opérationnelle (%)	3,6	-24,8
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	-13,21	2,29
BFR (j)	-39	9
Délai de paiement clients (j)	356	287
Délai de paiement fournisseurs (j)	67	104
Ratio des stocks / CA (j)	13	17
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	11,01	-18,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,0	-21,3
Fonds de roulement net global (k €)	10,92	4,43
Couverture du BFR (%)		193,2
Trésorerie (k €)	24,13	2,14
Dettes financières (k €)	9,36	15,00
Capacité de remboursement	0,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	180,0
Autonomie financière (%)	2,7	-3,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,19
Solvabilité	2018	2017
Couverture des dettes (%)	117,7	-125,7
Fonds propres (€)	5 199	-3 557
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	7,2	-25,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	168,4
Rentabilité économique (%)	30,2	-192,0
Valeur ajoutée (k €)	61,39	31,51
Valeur ajoutée / CA (%)	50,4	35,6
Structure d’activité	2018	2017
Effectif	1
Salaires et charges sociales (k €)	51,78	46,73
Salaires / CA (%)	42,5	52,7
Impôts et taxes (€)	3 304	3 129