Mise à jour 06/12/2025
T ET S TERRES ET SARMENTS
En activitéSAS · MONTELIMAR (26200) · créée le 04/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 119 600
- SIRET du siège
- 978 119 600 00010
- TVA intracommunautaire
- FR75978119600
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2023
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 2 RUE CHARLES PICOT, 26200 MONTELIMAR
- Dirigeant
- Jean-Luc Michel DREBETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 20236 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 369,00 | 265,58 |
| Marge brute (k €) | 232,64 | 142,38 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 306 | -7 436 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 894 | -5 822 |
| Résultat net (€) | 5 607 | -5 669 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 63,0 | 53,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,6 | -2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -2,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 5 876 | -1 943 |
| BFR exploitation (€) | -1 943 | |
| BFR (j) | 6 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 5 660 | -5 673 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | -2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 13,06 | |
| Couverture du BFR (%) | 222,3 | |
| Trésorerie (€) | 7 186 | 274 |
| Dettes financières (€) | 9 570 | |
| Capacité de remboursement | 1,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 243,0 | |
| Autonomie financière (%) | 16,4 | -14,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,79 | |
| Liquidité générale (%) | 157,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 59,1 | |
| Fonds propres (€) | 3 938 | -1 669 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,5 | -2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 142,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 51,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 174,53 | 58,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,96 | 65,47 |
| Salaires / CA (%) | 46,1 | 24,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 265 | 588 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Jean-Luc Michel DREBET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
978 119 600 00010
