Mise à jour 14/06/2024
TDA RESTAURATION 74
CesséeSAS · ESSERTS-BLAY (73540) · créée le 15/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 541 876
- SIRET du siège
- 822 541 876 00014
- TVA intracommunautaire
- FR57822541876
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 208 IMPASSE DES FENAISONS, 73540 ESSERTS-BLAY
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 317,59 | 202,94 |
| Marge brute (k €) | 204,33 | 133,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -85,02 | -3,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -105,82 | -21,11 |
| Résultat net (k €) | -108,50 | -2,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 56,5 | -58,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -37,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,3 | 66,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -26,8 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,3 | -10,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -22,85 | 6,83 |
| BFR exploitation (k €) | -52,54 | -39,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,69 | 46,69 |
| BFR (j) | -26 | 12 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 34 | 83 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -88,54 | -10,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -27,9 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,55 | 29,71 |
| Couverture du BFR (%) | 434,9 | |
| Trésorerie (k €) | 7,30 | 22,88 |
| Dettes financières (k €) | 240,14 | 193,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 380,4 | |
| Autonomie financière (%) | -23,0 | 17,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 176,73 | |
| Liquidité générale (%) | 44,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -36,9 | -5,2 |
| Fonds propres (k €) | -57,67 | 50,83 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -34,2 | -1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -58,0 | -8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,09 | 72,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,9 | 35,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 235,72 | 126,40 |
| Salaires / CA (%) | 74,2 | 62,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,10 | 4,74 |
Dirigeants
3- NM INVEST804462208
Liquidateur
- CAMILLE MAT
Commissaire aux comptes titulaire
- Audicé Alpes791082365
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège822 541 876 00014
Siège socialFermé
208 IMPASSE DES FENAISONS, 73540 ESSERTS-BLAY
créé le 15/09/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
208 IMPASSE DES FENAISONS, 73540 ESSERTS-BLAY
créé le 15/09/2016 · Non employeuse
LE FORILEGEFermé
ILOT DES ECOLES 71 ROUTE DES ECOLES, 74410 SAINT-JORIOZ
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 08/11/2016 · Non employeuse
