Mise à jour 06/12/2025
TDF CABRIES
En activitéSAS · SAINT CYR SUR LOIRE (37540) · créée le 08/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 919 226 597
- SIRET du siège
- 919 226 597 00012
- TVA intracommunautaire
- FR67919226597
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/09/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 42 RUE CALMETTE, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
- Dirigeant
- TERRES DE FRANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La gestion de résidence de tourisme, la création, l'acquisition, la vente, la location, la prise à bail, la gérance, l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, résidences para-hôtelières, restaurants, brasseries, cafés. La distribution, la vente, la promotion de tous produits ou services se rattachant à l'industrie hôtelière ou para-hôtelière.
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 909,57 | 864,67 |
| Marge brute (k €) | 909,51 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,47 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,76 | |
| Résultat net (k €) | 33,70 | 49,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -204,51 | |
| BFR exploitation (k €) | -242,13 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,61 | |
| BFR (j) | -81 | |
| BFR exploitation (j) | -96 | |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 85,91 | |
| Trésorerie (k €) | 290,43 | |
| Dettes financières (€) | 1 654 | |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,55 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2 829,4 | |
| Fonds propres (k €) | 123,38 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 43,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,54 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,29 | |
| Salaires / CA (%) | 12,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 780 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- TERRES DE FRANCE501445043
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
42 RUE CALMETTE, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
créé le 08/09/2022 · Non employeuse
Établissement secondaire
ALLEE DU GOLF, 13480 CABRIES
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 19/09/2022 · 3 à 5 salariés
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Créations21/09/2022
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