Mise à jour 06/12/2025
TDF GREOUX LES BAINS
En activitéSAS · SAINT CYR SUR LOIRE (37540) · créée le 01/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 282 778
- SIRET du siège
- 889 282 778 00014
- TVA intracommunautaire
- FR19889282778
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 42 RUE CALMETTE, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
- Dirigeant
- TERRES DE FRANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 858,30 | 873,52 |
| Marge brute (k €) | 855,97 | 870,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,68 | 78,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,91 | 59,09 |
| Résultat net (k €) | 23,62 | 48,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -256,79 | -252,31 |
| BFR exploitation (k €) | -318,25 | -400,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,45 | 148,57 |
| BFR (j) | -108 | -104 |
| BFR exploitation (j) | -133 | -165 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 147 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,66 | 68,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 7,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 162,60 | 167,92 |
| Trésorerie (k €) | 419,39 | 420,23 |
| Dettes financières (€) | 9 376 | 6 286 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 27,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,51 | -5,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 380,3 | 1 083,4 |
| Fonds propres (k €) | 214,87 | 218,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | 22,3 |
| Rentabilité économique (%) | 22,3 | 26,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 202,47 | 222,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,6 | 25,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,62 | 119,05 |
| Salaires / CA (%) | 13,6 | 13,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,18 | 24,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- TERRES DE FRANCE501445043
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège889 282 778 00014
Siège social
42 RUE CALMETTE, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
créé le 01/10/2020 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)889 282 778 00022
Établissement secondaire
11 AVENUE DES THERMES, 04800 GREOUX-LES-BAINS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 11/03/2021 · 1 à 2 salariés
