Mise à jour 06/12/2025
TECHNOFILTRES
En activitéSAS · TERNAY (69360) · créée le 01/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 804 950
- SIRET du siège
- 500 804 950 00011
- TVA intracommunautaire
- FR01500804950
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- PemcoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Objet social
Etude et négoce de systèmes de filtration et de matériel industriel
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,95 | 6,64 |
| Marge brute (M €) | 2,91 | 2,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,47 | 498,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 98,94 | 465,37 |
| Résultat net (k €) | 72,33 | 342,42 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,4 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 48,8 | 42,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 7,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 677,52 | 945,86 |
| BFR exploitation (M €) | 0,84 | 0,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | -158,90 | 8,97 |
| BFR (j) | 41 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,70 | 398,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,03 | 1,38 |
| Couverture du BFR (%) | 152,4 | 146,4 |
| Trésorerie (k €) | 354,93 | 438,79 |
| Dettes financières (k €) | 423,59 | |
| Capacité de remboursement | 1,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,6 | |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | 0,73 |
| Liquidité générale (%) | 183,0 | 285,0 |
| Couverture des dettes (%) | 94,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 0,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 35,2 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 33,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,68 | 1,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,3 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,55 | 1,23 |
| Salaires / CA (%) | 26,0 | 18,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,14 | 4,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 333,63 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 804 950 00011
Siège social
ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 01/12/2007 · 10 à 19 salariés
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