Mise à jour 06/12/2025
TECHNOFILTRES
En activitéSAS · TERNAY (69360) · créée le 01/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 804 950
- SIRET du siège
- 500 804 950 00011
- TVA intracommunautaire
- FR01500804950
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- PemcoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,64 | 5,68 |
| Marge brute (M €) | 2,81 | 2,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 498,24 | 571,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 465,37 | 590,16 |
| Résultat net (k €) | 342,42 | 255,10 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,9 | 8,8 |
| Taux de marge brute (%) | 42,3 | 46,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 10,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 945,86 | 896,79 |
| BFR exploitation (M €) | 0,94 | 1,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,97 | -153,89 |
| BFR (j) | 51 | 57 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 67 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | -10 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 398,08 | 483,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,38 | 1,16 |
| Couverture du BFR (%) | 146,4 | 128,9 |
| Trésorerie (k €) | 438,79 | 259,51 |
| Dettes financières (k €) | 423,59 | 280,77 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,6 | 31,8 |
| Autonomie financière (%) | 46,2 | 35,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | 0,04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | 1,32 |
| Liquidité générale (%) | 285,0 | 187,7 |
| Couverture des dettes (%) | 94,0 | 172,1 |
| Fonds propres (k €) | 971,47 | 884,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,2 | 28,9 |
| Rentabilité économique (%) | 33,4 | 50,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,73 | 1,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,1 | 28,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,23 | 1,01 |
| Salaires / CA (%) | 18,5 | 17,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,90 | 31,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 259,06 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 804 950 00011
Siège social
ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 01/12/2007 · 10 à 19 salariés
