Mise à jour 06/12/2025
PEMCO
En activitéSARL · TERNAY (69360) · créée le 04/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 251 572
- SIRET du siège
- 841 251 572 00019
- TVA intracommunautaire
- FR95841251572
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/06/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- MAXIME PIERRE MARCEL DONNATGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,73 | 88,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,40 | 79,42 |
| Résultat net (M €) | 2,11 | -0,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,0 | 7,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,6 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,67 | 2,40 |
| BFR exploitation (M €) | 0,02 | 0,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,65 | 2,26 |
| BFR (j) | 951 | 992 |
| BFR exploitation (j) | 8 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | 942 | 932 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,14 | -0,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 211,5 | -33,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,92 | 2,42 |
| Couverture du BFR (%) | 109,4 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 249,76 | 18,41 |
| Dettes financières (M €) | 18,38 | 19,04 |
| Capacité de remboursement | 8,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 372,9 | 675,5 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 12,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 214,53 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,29 | 18,30 |
| Liquidité générale (%) | 57,7 | 14,1 |
| Couverture des dettes (%) | 11,6 | -1,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,93 | 2,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 208,7 | -35,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,8 | -10,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 499,33 | 467,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,4 | 53,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 491,67 | 361,74 |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | 41,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,40 | 16,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 251 572 00019
Siège social
ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 04/06/2018 · 1 à 2 salariés
